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工银瑞信上证50ETF净值上涨3.39% 场内价格溢价率为0.06%

2021-01-14 14:14:06    来源:金融界基金

工银瑞信上证50ETF基金01月12日上涨3.51%,现价3.847元,成交8711.2万元。当前本基金场外净值为3.9795元,环比上个交易日上涨3.39%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为38.00%,业绩比较基准为上证50指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.71%,近3个月本基金净值上涨14.82%,近6月本基金净值上涨16.57%,近1年本基金净值上涨28.32%,成立以来本基金累计净值为1.6597元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益64.12%。 (机器君)

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