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申万菱信中证研发创新100ETF净值上涨2.41% 场内价格溢价率0.11%

2021-01-22 16:44:41    来源:金融界基金

申万菱信中证研发创新100ETF基金01月21日上涨2.68%,现价2.052元,成交1113.41万元。当前本基金场外净值为2.1046元,环比上个交易日上涨2.41%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为58.57%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.68%,近3个月本基金净值上涨28.58%,近6月本基金净值上涨31.64%,近1年本基金净值上涨83.38%,成立以来本基金累计净值为2.1046元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚丽丽,自2019年10月25日管理该基金,任职期内收益110.50%。

王赟杰,自2020年07月22日管理该基金,任职期内收益29.99%。 (机器君)

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