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南方中证银行ETF基金净值下跌1.73% 场内价格溢价率0.23%

2021-01-25 10:48:04    来源:金融界基金

南方中证银行ETF基金01月22日下跌1.71%,现价1.283元,成交13154.56万元。当前本基金场外净值为1.2581元,环比上个交易日下跌1.73%,场内价格溢价率为0.23%。

本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为31.75%,业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.77%,近3个月本基金净值上涨7.73%,近6月本基金净值上涨13.32%,近1年本基金净值上涨14.00%,成立以来本基金累计净值为1.3581元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益38.87%。(机器君)

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